Существует два метода анализа цен на активы на международных финансовых рынках – технический и фундаментальный анализ, причем второй не может обойтись без помощи глобального экономического календаря. Вот почему большинство трейдеров начинают свой день с просмотра текущего экономического календаря, чтобы быть в курсе предстоящих экономических событий.
Что такое экономический календарь?
В еженедельном экономическом календаре вы можете отслеживать предстоящие макроэкономические данные и события, которые могут повлиять на рынки в следующие торговые сессии. Именно поэтому недельный экономический календарь является одним из первых инструментов анализа в арсенале успешных трейдеров на финансовых рынках .
Из экономического календаря трейдер может быть проинформирован о:
- Дата и время публикации экономических и финансовых новостей.
- Страна, являющаяся источником данных. Например, если вы торгуете валютной парой EUR/USD , вас, вероятно, будут интересовать экономические новости США и еврозоны.
- Значение данных и событий. Если важность события невелика, то, вероятно, оно не окажет серьезного влияния на рынки. С другой стороны, можно ожидать высокой волатильности связанных финансовых активов при публикации значимых экономических новостей.
Формулировка новости позволит нам оценить характер этого события, будь то выступление Марио Драги из ЕЦБ, отчет по рынку труда США или ВВП Китая.
Предыдущие результаты и прогнозы статистики, которые могут помочь сделать достоверную оценку развития определенного экономического показателя.
Имея всю информацию из текущего глобального экономического календаря, трейдер может отслеживать тенденции на международных финансовых рынках и пытаться предсказать будущие движения цен на активы.
Как пользоваться мировым экономическим календарем?
Рынки часто движутся на основе экономических новостей, которые публикуются в определенное время. При торговле валютной парой или контрактами на разницу следует учитывать, что валютная пара фактически представлена в двух разных экономиках.
Например, пара EURUSD, самая торгуемая валютная пара в мире, может быть основана на различиях между экономикой США и еврозоны, поэтому анализ и интерпретация этих экономик — это то, что трейдеры должны делать, чтобы делать обоснованные прогнозы о будущих движениях цены валютной пары. .
Есть много событий и новостей, которые составляют мировой экономический календарь. В разных странах и регионах мира некоторые разные экономические показатели по-разному влияют на рынки. Например, если в США отчет о рынке труда оказывает существенное влияние на рынки, то в зоне евро влияние этого индикатора весьма ограничено.
Давайте взглянем на большинство экономических новостей со всего мира, которые более весомы и могут повлиять на местные и глобальные рынки.
Экономический календарь США
В этом разделе мы рассмотрим экономические новости из США, которые оказывают наибольшее влияние на цену доллара США, соответственно на все валютные пары с участием «зеленых денег».
1. Решения ФРС по процентным ставкам.
Денежно-кредитная политика США, которую определяет центральный банк страны – Федеральная резервная система, является ключом к будущему экономическому развитию. Восемь раз в год руководители центральных банков США встречаются для определения денежно-кредитной политики, которая может включать процентные ставки и различные программы стимулирования, такие как количественное смягчение.
Процентные ставки являются ключевой основой, которая движет обменными курсами страны. Если Федеральная резервная система изменит процентную ставку по федеральным фондам или просто изменит ожидания относительно будущего курса денежно-кредитной политики, это может привести к изменению цены доллара США — самой торгуемой валюты в мире. И это, скорее всего, повлияет на другие валютные пары и финансовые рынки в целом.
2. Отчет о рынке труда.
Ежемесячный отчет о состоянии рынка труда в США имеет несколько показателей, представляющих интерес для участников рынка.
Новые рабочие места вне сельского хозяйства, пожалуй, самый отслеживаемый показатель в отчете.
Безработица — ФРС после этого индикатора выясняет, работает ли экономика США при полной занятости.
В последние годы средний почасовой заработок становится все более важным для инвесторов и трейдеров, поскольку они предоставляют информацию об инфляции в Соединенных Штатах, которая также находится под мандатом ФРС.
3. Данные по инфляции.
У Федеральной резервной системы США есть две цели, которых она пытается достичь посредством изменений в денежно-кредитной политике — полная занятость и инфляция около 2%. Вот почему данные об инфляции являются ключевыми для будущих действий ФРС. Вот еще несколько важных показателей инфляции в США:
- Индекс потребительских цен предоставляет информацию о росте потребительских цен за последний месяц или год. Он может быть базовым или базовым (без учета цен на продукты питания и энергоносители).
- Индекс цен производителей
- Основные расходы на личное потребление (основные расходы на личное потребление) являются наиболее контролируемым показателем инфляции ФРС.
Европейский экономический календарь
После рассмотрения более важных экономических показателей США, которые могут повлиять на рынки, давайте также рассмотрим европейские экономические новости, за которыми внимательно следят трейдеры и инвесторы.
1. Заседания Европейского центрального банка.
Как и Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк является органом, определяющим денежно-кредитную политику в Европе. Поэтому встречи глав европейских центральных банков и их выступления могут привести к серьезным движениям на рынке и попасть в поле зрения любого участника рынка. Изменения в денежно-кредитной политике ЕЦБ могут привести к резким и быстрым изменениям цены евро.
2. Данные по инфляции.
Мандат ЕЦБ установил целевой показатель потребительской инфляции «чуть менее 2%». Таким образом, это также один из наиболее отслеживаемых экономических показателей в зоне евро, и неожиданное снижение или повышение может вызвать реакцию финансовых рынков.
3. Индексы PMI
Производственные и непроизводственные индексы PMI для стран еврозоны, а также для всего валютного блока могут использоваться в качестве индикаторов экономической активности в отдельных секторах. Кроме того, в случае серьезного отклонения от прогнозов или неожиданного роста или падения выше/ниже предела 50, который отделяет экономический рост от сокращения, это может вызвать волатильность на евро и европейских фондовых рынках.
4. Безработица
Показатели занятости, безусловно, важны для экономических показателей еврозоны, но редко попадают в поле зрения участников рынка. Следовательно, они также имеют ограниченное влияние на валютные пары с участием евро и на рынки в целом.